Как использовать фундаментальный анализ Форекс в интернет-трейдинге?

Если представить, что финансовый рынок – это часы, то фундаментальный анализ можно назвать инструментом, двигающим стрелки вокруг циферблата. Любой, кто проходит мимо, может взглянуть на эти часы и сказать Вам, сколько сейчас времени, но фундаменталисты могут сказать Вам, как это время пришло и, что более важно, какое время (то есть какая цена) будут в будущем.

Помните, что финансовая основа любой страны – это торговля или международная индустрия, которые постоянно находятся под влиянием социальных, политических и экономических факторов. Постоянно следить за этими изменениями нелегко. Но как только Вы научитесь учитывать в своей работе факторы, составляющие сложный фундамент рынка, Вы заметите, как углубится Ваше понимание динамичных финансовых процессов.

Фундаментальный анализ является очень эффективным способом предсказывания экономического развития, но не обязательно может предсказать именно рыночную цену. Например, когда Вы анализируете прогноз о возрастающем ВВП или отчет о занятности, Вы получаете картинку общего состояния экономики. Однако Вам понадобится использование точного метода, чтобы «перевести» эту информацию в точку входа и выхода торговой стратегии.

Фундаментальный анализ является очень эффективным способом предсказывания экономического развития, но не обязательно может предсказать именно рыночную цену. Например, когда Вы анализируете прогноз о возрастающем ВВП или отчет о занятности, Вы получаете картинку общего состояния экономики. Однако, Вам понадобится использование точного метода, чтобы «перевести» эту информацию в точку входа и выхода торговой стратегии.

Фундаментальный анализ Форекс и разработка торговых стратегий

Трейдеры, изучающие рынок при помощи фундаментального анализа Форекс, обычно разрабатывают модели торговых стратегий. Эти модели используют эмпирические данные и пытаются спрогнозировать поведение рынка и предсказать будущую стоимость или цену, опираясь на стоимость в прошлом или основные экономические индикаторы.

Модели торговых стратегий так же многочисленны, как разрабатывающие их трейдеры. Двое людей могут смотреть на одни и те же данные и прийти к совершенно разным выводам относительно того, как рынок отреагирует на них. Поэтому перед тем как производить анализ рынка Форекс и делать какие-то выводы, важно изучить основы и посмотреть, какой способ лучше подходит для Вашего стиля трейдинга и ожиданий.

Для трейдеров на рынке валют фундаментальный анализ Форекс является одним из самых эффективных инструментов прогнозирования трендов. Как правило, этот метод применяется для составления среднесрочных или долгосрочных прогнозов. Профессиональный анализ Форекс учитывает все значимые факторы, начиная с процентных ставок и политики Центробанка и заканчивая природными катаклизмами и форс-мажорами.

Лучше изучить самые влиятельные факторы в этой комбинации, чем составлять довольно большой список всех основ фундаментального анализа рынка Форекс.

Основные экономические индикаторы

Если Вы сфокусируетесь исключительно на влиянии, которое экономические индикаторы оказывают на движение цены на определенном рынке, Вы увидите, что рынок валют является самым напряженным и в то же время самым прибыльным.

Конечно, помимо экономических существуют и другие факторы, влияющие на цены и доходность рынков. Но со времени появления национальных валют, между состоянием экономики страны и стоимостью ее валюты существует прямая взаимосвязь.

При выполнении фундаментального анализа рынка Форекс состояние экономики страны измеряется через экономические индикаторы. Поскольку невозможно рассказать обо всех деталях, событиях и показателях сразу, мы сконцентрируемся на самой важной информации, которую трейдер должен знать об экономических индикаторах, чтобы использовать анализ Форекс в своей работе.

Большинство экономических индикаторов можно отнести к одному из двух типов - опережающие или отстающие.

Опережающие индикаторы являются экономическими факторами, которые меняются еще до того, как сама экономика начинает меняться в сторону какой-либо тенденции. Как правило, трейдеры используют их, производя фундаментальный анализ Форекс в среднесрочном периоде. Этот метод позволяет спрогнозировать перемены в экономике и разворот тренда на рынке. Обычно в число опережающих индикаторов, на основе которых составляется анализ Форекс, входят отчеты по текущей ситуации в экономике США, показатели деловой активности, ежемесячные отчеты о продаже недвижимости, индекс уверенности потребителей (CCI).

Отстающие индикаторы являются экономическими факторами, которые изменяются после того, как экономика уже начинает следовать определенному тренду. Анализ Форекс с применением отстающих индикаторов помогает трейдерам своевременно отреагировать на перемену тренда и заработать на покупке или продаже актива. При этом учитываются такие параметры, как уровень безработицы, непогашенные банковские кредиты, банковские процентные ставки, балансовая стоимость промышленных и торговых запасов. Поскольку такой анализ Форекс позволяет без лишних рисков оценить ситуацию до входа в рынок, трейдеры в общей массе предпочитают применять в своей практике именно отстающие индикаторы.

Для разработки эффективной торговой стратегии профессионалы рекомендуют опираться на сбалансированный анализ Форекс, выполненный с применением как запаздывающих, так и опережающих индикаторов. Так Вы сможете сформировать торговый метод, позволяющий точнее просчитывать перспективы и риски и, как следствие, увеличить процент прибыльных сделок, заключенных на валютном рынке.

Главные индикаторы

Валовый Внутренний Продукт (ВВП) - это сумма всех товаров и услуг, произведенных местными или иностранными компаниями. ВВП указывает на рост или сокращение экономики страны и является самым обширным фактором производительности и роста.

Промышленное производство - это последовательно взвешенная мера изменения в производстве национальных заводов, шахт и производителей услуг, также мера производственной мощности и распределения ресурсов между заводами, шахтами и производителями услуг. Сектор производства занимает примерно одну четвертую экономики самых развитых стран. Процент мощности производства предоставляет оценку того, сколько заводов задействованы.

Индекс деловой активности (PMI) - Национальная Ассоциация Менеджеров по Закупкам (NAPM), которая в Соединенных Штатах называется Институт Управления Поставками, ежемесячно публикует индекс национальных производственных условий, построенного на основе данных о новых приказах, продукции, времени поставки, резервах, инвентаре, ценах, занятости, экспорте и импорте. Он разделен на производственный и непроизводственный индексы.

Индекс цен производителей (PPI) - индекс, измеряющий изменение цены в секторе производства. Данный индекс измеряет средние изменения в ценах на продажу, полученных от производителей на заводах, шахтах, в сельскохозяйственном секторе и в услугах поставки электроэнергии. PPI зачастую используется для экономического анализа для готового товара, промежуточного товара и сырья.

Индекс потребительских цен (CPI) - индекс, измеряющий средний уровень цены, которую готовы платить городские потребители (80% населения) за фиксированную корзину товаров и услуг. Этот индекс отмечает изменения цена более чем в 200 категориях. CPI также включает разные счета и налоги, напрямую связанные с ценой определенного продукта или услуги.

Потребительские товары длительного пользования - заказы на товары длительного пользования согласованы с поставщиками для немедленной поставки или поставки в будущем. Товары длительного пользования определяются как товары, имеющие более долгий срок использования (более 3 лет).

Индекс стоимости рабочей силы (ECI) - измеряет количество рабочих мест в более чем 500 видах промышленности во всех штатах и 255 столичных районах. Занятость основана на исследовании крупных предприятий и считает количество работников неполного и полного рабочего дня.

Розничные продажи - измеряют все чеки розничных магазинов. Это показатель широкой модели потребления, устанавливаемый в соответствии с нормальными сезонными изменениями, праздниками и разницей между торговыми днями. Розничные продажи включают товары длительного пользования и ежедневного потребления, услуги и налоги, связанные с продажей. Включая налог на продажу.

Число новых строительств домов (Housing Starts) - это отчетность, измеряющая количество жилых домов, строительство которых начинается каждый месяц. Началом строительства считается начало подготовки земли и фундамента для здания. Этот показатель достаточно чувствителен к процентной ставке и является одним из первых секторов, реагирующих на изменения в процентной ставке. Чтобы проанализировать этот индикатор, сфокусируйтесь на процентных изменениях в сравнении со следующим месяцем. Отчет публикуется в середине следующего месяца.

Анализ Форекс в работе трейдера

Новые тенденции на рынке Форекс приводятся в движение объективными экономическими факторами. Невозможно зарабатывать на операциях с валютами, используя в своей работе лишь интуитивные торговые системы. Комплексный анализ Форекс, учитывающий как опережающие, так и отстающие индикаторы, рассматривает стоимость национальной валюты в прямой зависимости от состояния экономики страны. Освоив использование экономических индикаторов в интернет-трейдинге, Вы сможете выдержать жесткую конкуренцию на валютном рынке и увеличить доходность своих операций. В этом вам помогут передовые торговые платформы, разработанные компанией IKON Group, а также данные финансового и технического анализа, представленные в свободном доступе на нашем сайте.